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北海市银海区财政局关于开展全区预算单位财政资金存放管理清理自查的通知

发布时间:2019-05-14 15:34 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区财政局关于开展全区预算单位财政资金存放管理清理自查的通知

 

北银财通〔201921

 

银海区各预算单位:

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展全区财政资金存放管理监督检查工作的通知》(桂财库201941号)要求,为规范预算单位财政资金存放管理,防范资金安全风险和廉政风险,提高资金存放综合效益,决定对全区预算单位银行账户进行清理检查。现将有关事项通知如下:

一、清理自查范围

各预算单位上报截止2019430日开设的所有实有资金账户。具体包括:基本存款户、专项存款户、一般存款户、基本建设户、工会账户等。

二、清理自查内容

(一)银行账户清理

1.数量清理。对开设的所有实有资金账户进行清理整顿,同类资金多头开户的银行账户,按规定清理归并或撤销。

2.合规性清理。凡未经区财政局审批开立及中国人民银行北海市支行核准的实有资金账户一律视同违规账户,应按规定办理销户。预算单位擅自开设的一般存款账户、临时账户等一律按规定给予撤销。

3. 历史账户清理。对不发生任何经济业务往来,但由于开户时间较长,相关资料缺失,如相关政策已不再执行,但因账户留存有资金无法处理而长期挂账、销户困难等历史遗留账户,各预算单位应积极对接开户行,克服困难办理相关销户手续,财政局将协调开户银行给予积极配合。

(二)开展资金存放管理监督检查

1. 规范资金存放银行选择方式。是否按照《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(桂财库〔2018120号)规定的竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。

2. 严格执行银行账户管理规定。是否在预算单位新开立银行结算账户和变更银行结算账户开户银行存放资金时,报同级财政部门审批。

3. 加强对资金存放银行的约束。一是预算单位是否与资金存放银行签订服务协议;二是是否要求资金存放银行出具廉政承诺书,承诺不得向资金存放主体相关负责人输送任何利益,承诺不得将资金存放与资金存放主体相关负责人在本行亲属的业务、收入挂钩;三是是否实行利益回避制度;四是资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化影响资金存放安全的,资金存放银行未履行廉政承诺或者存在其他利益输送行为的,是否及时收回资金,并对出现风险的银行及时予以更换等。

三、清理自查的依据

《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(桂财库〔2018120号)、《银海区本级预算单位银行账户管理办法(修订)》(北银财字〔20164号)。

四、报送要求

(一)2019515日前,各预算单位向区财政报送《银海区财政资金存放管理监督检查自查表》及自查报告纸质盖章版送至财政局310室、电子版至邮箱y3228362@126.com

(二)2019520日前,存在清理银行账户情况的预算单位报送撤户材料及撤户书面说明盖公章纸质版送至财政局310室。

五、监督抽查

区财政局将根据预算单位自查情况,抽取部分单位进行检查。检查采取听取汇报、现场查看资料等形式。被检查对象应提供本单位财政资金存放管理有关制度;选择资金存放银行的方式和具体流程;相关会议纪要等材料。对检查发现的存在资金存放违规问题,区财政将按照相关规定,对违法违纪典型案例予以通报。

 

六、工作要求

(一)高度重视,充分认识财政资金存放管理的重要意义

各预算单位资金存放管理应遵循依法依规、公正透明、安全优先、科学评估和权责统一的原则,充分认识当前资金存放管理中存在的问题和面临的风险,从加强党风廉政建设和完善公共财政治理体系的高度,切实提高思想认识,加强组织领导,以高度的责任感做好预算单位资金存放管理工作。

(二)严肃工作纪律,按时完成自查工作

此次预算单位银行账户自查工作,要求各部门各单位必须花大力气不折不扣按时完成,各单位要切实履行职责,强化责任落实。任何单位不得以任何理由擅自转移、核销、处理违规开设的银行账户和账户资金余额,不得借清理整顿工作之机突击花钱或违规转移账户资金。凡不按规定撤销银行账户及上缴资金一律视同“小金库”处理。对违反有关规定的单位和个人将严肃查处,并追究单位主要负责人的相关责任。

(三)建立长效机制

银行账户清理自查工作是加强预算管理、强化资金监管、提高财政资金使用效益重要举措。各单位要以此为契机,深入查找银行账户管理和资金使用方面存在的问题和薄弱环节,强化工作举措,规范财务管理,建立健全财政资金存放管理长效机制。

 

附件:附件1:桂财库〔2018〕120号广西壮族自治区财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知.doc

      附件2:北银财字[2016]4号关于印发北海市银海区本级预算单位银行账户.doc

      附件3:银海区财政资金存放管理监督检查自查表.xlsx

 

    (联系人:谢谨旋;联系电话:3228362

 

北海市银海区财政局

2019510

 

 

 

 

 

公开方式:主动公开

北海市银海区财政局办公室                                 2019510日印发

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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