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银海区水库移民工作管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 17:06 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海区水库移民工作管理局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:银海区水库移民局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区水库移民局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

银海区水库移民局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区水库移民局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关水库移民工作的方针政策;

(二)制订落实水库移民发展规划;

(三)落实水库移民后期扶持政策,指导镇、办水库移民工作机构开展水库移民工作;

(四)完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无内设机构。

 

 

 

 

 

第二部分:

银海区水库移民局2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:

银海区水库移民局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1815.32万元,其中本年收入1815.32万元, 2017年度决算数增加734.51万元,增长40.46%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1812.92万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加732.11 万元,增长40.38%,主要原因是水库移民基础设施建设项目增加。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0%

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %

4.其他收入 2.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加2.4 万元,增长100 %,主要原因是增加其他农水利支出水库移民基础设施建设项目。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  22.5  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 1822.2  万元,其中本年支出1822.2  万元, 2017年度决算数增加736.34万元,增长40.41  %。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0.4万元:主要用于一般行政管理事务支出。较2017年度决算数增加0.4 万元,增长100  %,主要原因是增加办公费、差旅费、劳务费。

2. 社会保障和就业支出1230.49万元:主要用于大中型水库后期扶持基金支出,包括水库移民后期扶持直补资金、水库移民基础设施建设等支出。较2017年度决算数增加483.28  万元,增长39.28  %,主要原因是水库移民基础设施建设支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出6万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.92  万元,增长15.33 %,主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

4. 农林水支出578.79万元:主要用于行政运行、水库移民基础设施建设等。较2017年度决算数增加249.7万元,增长43.14 %,主要原因是水库移民基础设施建设支出增加。

5. 住房保障支出6.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 2.03 万元,增长31.18  %,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  15.63  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少6.87万元,下降43.95 %,主要原因是按计划进行财政预算支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

(一)2018 年度一般公共预算支出  211.20 万元,其中:基本支出92.10万元,项目支出  119.10万元。

1. 一般公共服务支出0.4万元:主要用于一般行政管理事务支出。较2017年度决算数增加0.4 万元,增长100  %,主要原因是办公费、差旅费、劳务费等行政管理事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出10.58万元:主要用于大中型水库后期扶持基金支出,包括水库移民后期扶持直补资金、水库移民基础设施建设等支出。较2017年度决算数增加 5.82  万元,增长 55   %,主要原因是水库移民基础设施建设支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出6万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.92  万元,增长15.33 %,主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

4. 农林水支出187.70万元:主要用于行政运行、水库移民基础设施建设等。较2017年度决算数减少39.85 万元,下降  21.23 %,主要原因是水库移民基础设施建设支出减少。

 5. 住房保障支出6.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.03万元,增长31.82  %。主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出增加。

(二)2018 年度一般公共预算支出年初预算为 95.20万元,支出决算为 211.20 万元,完成年初预算的221.85 %

1. 一般公共服务支出年初预算为 0万元,支出0.4万元,完成年初预算的 100 %。主要用于一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为7.62 万元,支出10.58万元,完成年初预算的  138.85%。:主要用于大中型水库后期扶持基金支出,包括水库移民后期扶持直补资金、水库移民基础设施建设等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为  4.57 万元,支出6万元,完成年初预算的 131.29 %。,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.农林水支出年初预算为  78.94 万元,支出187.70万元,完成年初预算的 237.78 %。:主要用于行政运行、水库移民基础设施建设等。

5. 住房保障支出年初预算为 4.57  万元,支出6.51万元,完成年初预算的 142.45 %

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.10 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  81.69万元,完成年初预算的  120.66 %

(二)商品和服务支出  8.17万元,完成年初预算的 100.12 %

(三)对个人和家庭的补助2.24万元,完成年初预算的196.49%

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出1601.88万元,较2017年度决算数增加761.89 万元,增长47.56  %。其中:基本支出0万元,项目支出  839.99 万元。

    2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 1601.88  万元,完成年初预算的100  %

(一)社会保障和就业支出年初预算为 7.62 万元,支出决算为 1212.59  万元,完成年初预算的 159.12 %。主要用于主要用于大中型水库后期扶持基金支出,包括水库移民后期扶持直补资金、水库移民基础设施建设等支出。

(二)农林水支出年初预算为 78.94万元,支出决算为 389.29 万元,完成年初预算的 493.15%。主要用于水库移民基础设施建设等支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0   万元;公务接待费支出决算    0.06万元。

“三公”经费支出0.06万元,2018年初预算数0.1万元,较2017年支出数增加0.06万元,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了0  辆公务用车,公务用车运行支出   0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,银海区水库移民工作管理局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.06万元,国内公务接待批次 1次,人次5次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 8.17万元,比年初预算数增加0.01  万元,增长0.12  %。比2017年增加5.17 万元,增长63.28 %。主要原因是:由于一些水库移民管理业务工作任务重,时间紧,而我中心人手不足,为了按时完成任务,不得不聘用一些技术人员来完成,造成劳务费较2017年有所增加;增加按照国家政策规定的行政单位职工发放的公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额969.77万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出969.77 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见2018年政府采购信息统计报表)。授予中小企业合同金额1035.32万元,节约资金65.55万,节约率6.33%。其中:授予中小企业合同金额506.62万元,占政府采购支出总额的52.24%,其中:授予小微企业合同金额463.15 万元,占政府采购支出总额的47.76 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车  0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度水库移民新村项目1个政府基金预算项目支出开展绩效自评,项目涉及资金共296万元。占政府性基金预算项目支出总额的18.48%

本部门组织对2018年度部门整体支出进行绩效综合评价。从评价情况来看,我局能按照部门整体支出管理的要求,编制了财政支出绩效目标申报表,根据年度计划,积极履职、强化管理、保质保量全面完成各项工作任务。整体支出情况较好,财务制度、资产管理制度健全,执行情况良好,资金投入取得良好效果,获得较好的经济效益和社会效益,年内的部门预算及整体支出基本达到绩效目标,综合评价自评分为86分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,水库移民新村项目绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。水库移民新村新建和提质项目建设成果:硬化屯内主要道路3.07Km,建排水沟0.6982Km,安装太阳能路灯215盏,新村标示牌4座,加宽硬化屯内主要道路1140.2m²,铺设生态砖3343.5m²,安装健身器材10套,安装路牙石452m,场地硬化1148m²,新建机耕桥2座,改善了移民居住条件、美化了村容村貌,改善交通条件,加快产业结构调整,进一步提高了移民生活质量,使移民安居乐业,社会和谐发展,群众满意度提升。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:银海区水库移民局2018年部门决算报表.XLS

     银海区水库移民局2018年部门整体支出管理绩效综合评价指标表.xls

     银海区水库移民局2018年政府采购信息统计报表.xls

    

 

 

 

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