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银海区保洁站2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 18:11 来源:银海区人民政府网 作者:徐海芳   [字体: ] 打印文章
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银海区保洁站

 2018年度部门决算 


   

 

第一部分:银海区保洁站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区保洁站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  (局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区保洁站概况

一、主要职能

(一)负责管辖区域城市道路、小街小巷、广场、绿地、空地、建筑后退道路红线形成的区域等各类公共场地的清扫保洁、环境卫生设施设备的设置和管理。

(二)负责管辖区域生活垃圾、餐厨废弃物的收集清运、转运(转运至市白水塘生活垃圾处理厂等处理机构)。

(三)负责辖区内移动公厕的管理、维护和日常保洁。

(四)负责管辖区域建筑垃圾的收集、清运、消纳和管理。

(五)负责辖区内城市道路清扫保洁的质量考核、监督检查。

(六)负责管辖区域环卫保洁、收集、清运机械等设备的使用、管理和垃圾收集站、转运站及配套设备设施的管理。

(七)负责管辖区域内城市生活垃圾处理费、建筑垃圾(渣土)处置费的征收工作。

(八)承办区委、区政府以及上级部门交办或委托办理的其他事项

二、部门决算单位构成


第二部分:银海区保洁站2018年度部门决算报表

《收入决算表》

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

部门:北海市银海区环境卫生保洁站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,508.65

1,478.11

0.00

0.00

0.00

0.00

30.54

 

212

城乡社区支出

1,508.65

1,478.11

0.00

0.00

0.00

0.00

30.54

 

21201

城乡社区管理事务

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

1,445.65

1,415.11

0.00

0.00

0.00

0.00

30.54

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,445.65

1,415.11

0.00

0.00

0.00

0.00

30.54

 

21299

其他城乡社区支出

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

《支出决算表》

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

 

部门:北海市银海区环境卫生保洁站

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,528.90

0.00

1,528.90

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

1,528.90

0.00

1,528.90

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

36.22

0.00

36.22

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

36.22

0.00

36.22

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

1,476.88

0.00

1,476.88

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,476.88

0.00

1,476.88

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

15.80

0.00

15.80

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

15.80

0.00

15.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

《一般公共预算财政拨款支出决算表》


 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

 

部门:北海市银海区环境卫生保洁站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

107.98

0.00

107.98

1,478.11

0.00

1,478.11

1,500.36

0.00

1,500.36

85.73

0.00

85.73

0.00

 

212

城乡社区支出

107.98

0.00

107.98

1,478.11

0.00

1,478.11

1,500.36

0.00

1,500.36

85.73

0.00

85.73

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

47.20

0.00

47.20

36.22

0.00

36.22

10.98

0.00

10.98

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

47.20

0.00

47.20

36.22

0.00

36.22

10.98

0.00

10.98

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

97.89

0.00

97.89

1,415.11

0.00

1,415.11

1,448.34

0.00

1,448.34

64.66

0.00

64.66

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

97.89

0.00

97.89

1,415.11

0.00

1,415.11

1,448.34

0.00

1,448.34

64.66

0.00

64.66

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

10.09

0.00

10.09

15.80

0.00

15.80

15.80

0.00

15.80

10.09

0.00

10.09

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

10.09

0.00

10.09

15.80

0.00

15.80

15.80

0.00

15.80

10.09

0.00

10.09

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

 

部门:北海市银海区环境卫生保洁站

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

应当细化公开到经济分类款级科目。


第三部分:银海区保洁站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1508.65万元,其中本年收入1528.9万元, 2017年度决算数减少2978.03万元,下降197.4%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1478.11万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2988.81万元,下降202  %,主要原因是2017年财政拨款包含福成镇、平阳镇、银滩镇、侨港镇的费用。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入 30.54 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加10.78 万元,增长(下降)55%,主要原因是上级单位比2017年多拨付了10.91万元的专项经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

6.上年结转和结余107.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少424.6  万元,下降393 %。主要原因是2017年度决算上年度结转和结余包含300万元“半地下固体废弃物中转站项目”的建设费,已于2018年退回区财政局。

(二)本部门2018年度总支出1528.9万元,其中本年支出 1528.9 万元, 2017年度决算数减少2526.79万元,增下降165%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0 万元。

2.城乡社区支出1528.9万元

2017年度决算数减少424.6万元,下降393 %,主要原因是主要原因是2017年度决算上年度结转和结余包含300万元“半地下固体废弃物中转站项目”的建设费,已于2018年退回区财政局。

 

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.年末结转和结余87.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少875.84万元,下降998%,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  银海区保洁站2018 年度一般公共预算支出1500.36万元,2017年度决算数减少2540.95万元,下降169 %其中:基本支出0万元,项目支出1500.36万元。

 银海区保洁站2018 年度一般公共预算支出年初预算为1478.11万元,支出决算为1500.36万元,完成年初预算的  102%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出0万元,完成年初预算的  0 %

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的 0  %

四、2018年度政府性基金支出决算情况

银海区保洁站2018年度政府性基金支出   0  万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出    0 万元,项目支出 0   万元。

银海区保洁站2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1478.11万元,支出决算为1500.36万元,完成年初预算的102  %。(简要说明预决算差异)主要用于:1、【2120501城乡社区环境卫生】1446.89万元;2、【2129999

其他城乡社区支出】15.8万元;32120199其他城乡社区管理事务支出】36.22万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算  0  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排银海区保洁站机关、  个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计  0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出  万元,平均每辆  万元。……

(三)公务接待费支出  万元,国内公务接待批次次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出17.14 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出17.10万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆31辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于环境卫生日常督查,单位价值100万元以上专用设备4套。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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