当前位置:首页 > 政府决算公开

关于银海区2015年财政决算的报告

发布时间:2016-10-08 15:38 来源:本站原创 作者:佚名   [字体: ] 打印文章
分享到:

关于银海区2015年财政决算的报告

                

一、2015年财政决算情况

(一)全区财政总收支决算情况

2015年,全区财政总收入为121113万元,完成调整预算的112.51%,比上年增加29.51%。全区组织完成当年财政收入55705万元,完成调整预算的100.13%,比上年减少6.31%。其中,全区地方公共财政预算收入26958万元,完成调整预算的92.38%,比上年减少20.85%;上划中央税收入21245万元,完成调整预算的113.83%,比上年增加26.27%;上划自治区分享“四税”收入7502万元,完成调整预算的96.34%,比上年减少12.47%。转移性收入65408万元,比上年增加92.03%

2015年,全区财政总支出为154434万元,完成调整预算的109.15%,比上年增加29.93%。其中,地方公共财政预算支出43268万元,完成调整预算的101.63%,比上年减少2.99%;转拨专项补助支出68599万元,完成调整预算的115.33%,比上年增加121.63%;转移性支出13820万元(其中:体制上解支出4555万元,超收及专项上解支出9265万元),完成调整预算的106.43%,比上年减少22.84%;上划中央及自治区税收28747万元,完成调整预算的108.68%,比上年增加13.19%

(二)公共财政预算收支决算情况

2015年,全区公共财政预算收入92366万元,完成调整预算的113.75%,比上年增长35.6%。其中:

1.地方公共财政预算收入26958万元,完成调整预算的92.38%,比上年减少20.85%。其中:税收收入22034万元,完成调整预算的91.05%,比上年减少15%;非税收入4924万元,完成调整预算的98.86%,比上年减少39.47%;

2.转移性收入65408万元。一是上级补助收入88399万元,其中:税收返还补助收入3626万元,转移支付补助收入22698万元,专项补助收入62075万元;二是上年结余收入-25345万元;三是调入资金954万元;四是转贷地方政府债券收入1400万元。

2015年,全区公共财政预算支出125687万元,完成调整预算的109.26%,比上年增长34.48%。其中:

1.地方公共财政预算支出43268万元,完成调整预算的101.63%,比上年减少2.99%;

2.转拨专项补助支出68599万元,完成调整预算的115.33%,比上年增加121.63%;

3.转移性支出13820万元。一是体制上解支出4555万元;二是出口退税专项上解支出252万元;三是专项上解支出9013万元。

2015年,全区公共财政预算收支相抵后结余赤字33321万元,扣除结转下年度专款支出11107万元,净结余为赤字44428万元。

(三)公共财政预算支出分项目决算情况

1.一般公共服务预算调整数9907万元,决算数为9667万元,完成本级调整预算的97.58 %

2.国防预算调整数110万元;决算数为110万元,完成本级调整预算的 100%

3.公共安全预算调整数1654万元,决算数为1610万元,完成本级调整预算的97.34 %

4.教育预算调整数13987万元,决算数为14790万元,完成本级调整预算的105.74%

5.科学技术预算调整数72万元,决算数为72万元,完成本级调整预算的100 %

6.文化体育与传媒预算调整数456万元,决算数为405万元,完成本级调整预算的88.82 %

7.社会保障和就业预算调整数1200万元,决算数为1342万元,完成本级调整预算的111.83 %

8.医疗卫生预算调整数6245万元,决算数为7094万元,完成本级调整预算的113.59%

9.节能环保预算调整数10万元,决算数为10 万元,完成本级调整预算的100 %

10.城乡社区事务预算调整数4248 万元,决算数为4017 万元,完成本级调整预算的94.56 %

11.农林水事务预算调整数1739万元,决算数为1578万元,完成本级调整预算的90.74%

12.国土资源气象等事务预算调整数32万元,决算数为 25万元,完成本级调整预算的78.13 %

13.住房保障支出预算调整数1135万元,决算数为1131万元,完成本级调整预算数的99.65 %

14.粮油物质管理支出预算调整数34 万元,决算数为34万元,完成本级调整预算数的100 %

15.预备费支出预算调整数370万元,决算数为0 万元,完成本级调整预算数的 0%

16.其他支出预算调整数1373万元,决算数为1383万元,完成本级调整预算的100.73%

以上全区公共财政预算支出需要说明的是,完成预算比例偏高的项目为:1.医疗卫生7094万元,完成调整预算的113.59%,主要原因是新接收2个农场医院,支出费用增加;2.社会保障和就业1342万元,完成调整预算的111.83%,主要原因是提高了社保缴费基数。完成调整预算比例偏低的项目为:1.国土资源气象等事务25万元,完成调整预算78.13%,主要原因是海域使用金未全部支出;2.文化体育与传媒405万元,完成调整预算的88.82%,主要原因是村级公共服务中心项目资金未全部支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况

全区当年基金预算收入2627万元,均为上级补助收入,上年结余1869万元,转拨上级专项补助支出2093万元,根据财预〔2014368号文件精神,将政府性基金预算结余954万元调入一般公共预算。年末滚存结余1449万元。

(五)社会保险基金预算收支决算情况

2015年,区本级社会保险基金期初结余为4714万元。当年收入为8343万元,完成预算的101.6%,比上年增加18.9%;当年支出7689万元,完成预算的99.97%,比上年增加31.7%。期末累计结余为5368万元。其中:城乡居民基本养老保险基金期初结余为2314万元;当年收入共计1806万元,完成预算的92.4%,比上年增加6%;当年支出共计1657万元,完成预算的101%,比上年增加28.8%;期末累计结余为2463万元。新型农村合作医疗基金期初结余为2400万元;当年收入共计6537万元,完成预算的104%,比上年增加23%;当年支出共计6032万元,完成预算的99.7%,比上年增加32.6%;期末累计结余为2905万元。

(六)地方政府性债务情况

2015年末北海市银海区地方政府性债务累计余额299166万元,其中政府负有偿还责任的债务298516万元、政府负有担保责任的债务0万元、政府可能承担一定救助责任的债务650万元。2015年新增地方政府性债务共计228700万元,其中:区投资公司向国家开发银行广西分行借入项目资金227300万元,用于侨港片区(棚户区)改造,区投资公司作为还本付息的第一责任人,区政府与区投资公司共同承担落实还款资金的责任; 2015年转贷地方债收入1400万元。

(七)“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年全区公共财政预算支出的“三公”经费为576.5万元,比2014年减少112.6万元,同比减少16%。其中:因公出国(境)经费6.7万元,增加2.6万元,主要原因是2015年对外交流与合作工作任务增加,银海区法院院长根据最高人民法院要求,赴美国参加“中国高级法官博士班”学习;公务用车运行维护费552万元,减少20万元,主要原因是实施公车改革政策后,严格规范公务用车管理,公务用车维护费用减少;公务接待费18万元,减少95.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

二、2015年全区财政预算执行的主要情况

(一)强化增收节支,确保预算平稳运行。一是全力组织财税收入。主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,形成合力,积极做好税收入库工作。积极挖掘非税收入潜力,强化对执收单位收入的监督检查,确保非税收入应收尽收。二是严控一般公共服务支出、降低行政运行成本。建立厉行节约反对铺张浪费长效机制,出台了党政机关会议费、培训费、差旅费、公务接待费制度,降低行政运行成本,2015年全区“三公经费”支出同比下降16.79%。三是积极盘活财政存量资金,全年清理收回各单位上缴的财政结余资金1494万元。对于收回的财政结余资金,合理调整使用方向,投入民生及社会保障等亟需的领域,提高财政资金使用效益,保障民生事业发展。

(二)积极向上争取资金,缓解财政收支矛盾。准确把握国家、自治区和北海市投资重点和倾斜领域,积极向上级财政部门汇报和反映我区情况,努力争取资金。全年获得上级补助资金78600万元,为我区经济社会发展提供更多的资金支持。积极通过多种渠道向上请示建议,争取解决市对我区的财政管理体制问题,提高我区可用财力,努力化解因机制体制等原因造成的财政赤字问题。

(三)持续加大对“三农”投入,促进城乡一体化发展。统筹财政资金1650万元用于银海区现代特色农业果蔬产业(核心)示范区项目建设,筹措河海堤及农田水利项目建设资金3700万元、农村饮水安全工程项目建设资金700万元,拨付财政资金480万元改造中低产田,推动农田水利基础设施建设,改善我区农村生产条件,促进农业增效和农民增收;筹措资金800多万元,修建 通村级道路16公里;投入“一事一议”财政奖补资金418万元修建村庄内道路15公里、路灯174盏;认真落实强农惠农政策,拨付农资综合补贴资金 348万元、农机购置补贴资金 105万元、水库移民后期扶持资金1100万元、良种补贴资金113万元、渔业生产用油补贴资金28777万元。

(四)统筹分配财力,加强保障和改善民生。坚持把民生放在财政保障首位,认真落实各项民生政策,着力解决一批备受群众关注的教育、医疗、社会保障、棚户区改造、环卫、环保、生态乡村“三化”项目等重大民生问题,民生保障水平进一步提升:筹措4350万元用于银滩镇中心小学、和兴小学、区一小、福成中心幼儿园等项目建设;统筹2420万元用于银海区人民医院项目后续建设、市儿童医院、兴海社区卫生服务中心等项目建设;争取上级补助资金1.05亿元用于福成镇旧住宅区改造、侨港棚户区改造等项目建设;筹措资金4000多万元用于银海区(半地下)固体废弃物中转站、福成污水处理中心和八一、平新村污水设施等环卫项目建设;筹措2000万元用于“美丽广西 ”生态乡村“ 三化”项目建设;投入新农合财政资金 5260万元,投入新农保财政资金1500万元。

(五)深化财政改革,财政科学管理水平得到显著提高。一是财政投资评审工作成效显著,全年开展财政投资评审项目194个,评审资金2.48亿元,审减资金2200万元,有效节约财政资金;二是扩大预算绩效管理试点范围,将预算绩效管理扩大到所有预算单位,开展绩效评价的资金规模同比提高11个百分点;三是积极推进政府购买服务工作,印发了《北海市银海区政府购买服务实施意见》,并做好政府购买劳务服务相关准备工作;四是实施公务机票购买管理改革工作,区直所有预算单位于201512月底前推行公务机票购买管理改革;五是深入开展公务卡改革工作,全区全年公务卡结算总金额与现金使用总金额的比例达到96%,比2014年同期提高了20个百分点;六是组织开展了会计监督检查工作,经常开展涉农资金和民生资金专项检查工作。

三、存在主要问题及下一步工作思路

2015年我区各项财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,较好完成了全年的目标任务,但我们也清醒地意识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要表现为:一是现行的市对辖区财政管理体制方案核定我区的财政收入基数偏低,造成上解支出加大,可用财力增长滞后于税收增长;同时,方案核定我区的财政支出基数偏低,各种刚性支出增长过快,收支矛盾突出,我区财政赤字规模逐年扩大;二是一些预算单位支出进度缓慢,尤其是投资额比较大的项目支出进度缓慢,影响到财政支出目标任务的完成。

针对上述问题,结合目前财政工作实际,2016年我们将重点抓好以下几项工作:

(一)狠抓增收节支,切实增强财政实力。一是协助抓好税收,确保应收尽收。把收入组织作为第一要务,积极支持、配合国税、地税部门依法加强税收征管,建立健全综合治税机制,挖掘财政增收潜力;二是严格按照中央八项规定的要求,从严编制一般公共服务支出预算,降低行政运行成本。

(二)积极争取资金,提升财政保障能力。一是准确把握上级财政资金投向和重点,吃透政策,找准切入点和对接点,争取政策倾斜和资金支持;二是积极向市里汇报反映我区财政状况,争取在新一轮市对辖区财政管理体制改革中能提高我区的可用财力,为我区经济社会发展提供财力保障。

(三)加大民生投入,促进社会和谐发展。通过本级预算安排、争取上级补助等多渠道筹措小学、幼儿园项目建设资金;落实华侨医院、市儿童医院、平阳社区卫生服务中心等项目建设资金;积极筹措禾塘公园、体育公园等文体项目建设资金;统筹推进社会保障体系建设,保障新农合、新农保、城乡低保、救助救济等资金需求;全力保障银海区2016年十大惠民工程资金。

(四)全力服务“三农”,推进促进城乡一体化发展。全力支持精准扶贫工作,多渠道筹措扶贫资金,确保按时完成全年扶贫攻坚任务;积极筹措资金支持现代特色农业示范区创建工作,促进现代特色农业提档升级;继续做好农资综合补贴、农机购置补贴、良种补贴、水库移民后期补贴、渔业生产用油补贴等涉农补贴资金的发放,确保各项惠农政策不折不扣落到实处;积极向自治区财政厅申报扶持村级集体经济发展项目,加快发展村级集体经济;持续加大对生态乡村“ 三化”项目和“一事一议”财政奖补项目投资,改善农村人居环境;全力保障“美丽广西”乡村建设活动的资金需求,足额安排农村保洁补助经费及镇环卫站运转经费。

(五)统筹推进项目,加快财政支出进度。一是督促预算单位将已经批复计划的资金尽快支付出去,完成实际支出;二是督促预算单位尽快消化以前年度已经按照权责发生制列支的资金;三是努力解决项目推进中存在的问题,特别是对有重大工程项目或大额资金支出任务的单位,督促其对项目进行全面排查,逐个项目逐个环节逐个时间节点进行责任分解,倒排时间表,将各环节的责任分解落实到具体科室和具体人员,在保障工程质量和资金安全的情况下加快工程进度,完成实际工作量,及时支付资金。

(六)深化财政改革,提高财政管理水平。 一是进一步强化财政投资评审工作,通过优化评审方法、强化评审联动等措施,提高评审效率,提高资金使用效益;二是深化预算绩效管理改革,扩大预算绩效管理的资金规模。

 

 附件:/Kindeditor/attached/file/20161209/20161209160595339533.xls

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)