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北海市银海区人民政府关于银海区2017年财政决算的报告

发布时间:2018-11-15 19:53 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区人民政府

关于银海区2017年财政决算的报告

                

银海区人大常委会: 

  现将银海区2017年财政决算报告如下,请审议。

一、2017年全区决算总体情况

(一)全区财政总收支决算情况

1.总收入情况:2017年,全区财政总收入149572万元,完成调整预算的111.69%,比上年增加31.17%,其中:一般公共预算总收入103357万元,完成调整预算的116.31%,比上年增加30.83%‚上划中央收入37557万元,完成调整预算的100.77%比上年增加32.57%ƒ 上划自治区收入8658万元,完成调整预算的111.26%,比上年增加29.34%

 

 

 

2017年全区财政总收入明细表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

完成数

完成调整预算数%

比上年增长

一般公共预算总收入

33238

88867

103357

116.31%

30.83%

上划中央收入

31945

37271

37557

100.77%

32.57%

上划自治区收入

7866

7782

8658

111.26%

29.34%

总收入合计

73049

133920

149572

111.69%

31.17%

 

2.总支出情况:2017年,全区财政总支出为182522万元,完成调整预算的100.65%,比上年增加15.87%一般公共财政预算总支出136307万元,完成调整预算的100.01%,比上年增加11.27%‚上划中央37557万元,完成调整预算的100.77%,比上年增加32.57%ƒ 上划自治区8658万元,完成调整预算的111.26%,比上年增加29.34%

 

2017年全区财政总支出明细表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

完成数

完成调整预算数%

比上年增长

一般公共预算支出

121065

136295

136307

100.01%

11.27%

上划中央

31945

37271

37557

100.77%

32.57%

上划自治区

7866

7782

8658

111.26%

29.34%

总支出合计

160876

181348

182522

100.65%

15.87%

 

(二)一般公共预算总收支决算情况

1. 一般公共预算总收入情况

2017年,全区一般公共预算总收入103357万元,其中:

一般公共预算收入32127万元,完成调整预算的92%,比上年增加29.63%。其中:税收收入26184万元,完成调整预算的95.64%,比上年增加34.98%;非税收入5943万元,完成调整预算的78.77%,比上年增加10.36%;

具体收入明细如下:

2017年一般公共预算收入明细表

 

单位:万元

     

   

一、税收收入

26184

  增值税

9951

    营业税

201

    企业所得税

3990

    企业所得税退税

0

    个人所得税

898

    资源税

187

    城市维护建设税

2501

    房产税

1568

    印花税

765

    城镇土地使用税

1549

    土地增值税

4114

    车船税

460

    耕地占用税

 

    契税

 

    烟叶税

 

    其他税收收入

 

二、非税收入

5943

    专项收入

2124

    行政事业性收费收入

1381

    罚没收入

792

    国有资本经营收入

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

1640

    捐赠收入

6

 

 

本年收入合计

32127

 

上级补助收入92841万元,其中:税收返还补助收入4850万元,转移支付补助收入51182万元,专项补助收入36809万元;

ƒ转贷地方政府债券收入15166万元;

调入资金6717万元;

上年结余-43494万元。

2. 一般公共预算总支出情况

2017年,全区一般公共预算总支出136307万元,其中:

一般公共预算支出50485万元,完成调整预算的101.73%,比上年增加4.44%具体明细如下:

2017年一般公共预算支出明细表

 

 

 

 

单位:万元

 

             

2017年调整预算数

2017年完成数

完成调整预算数%

 
 

一般共预算支出

49625

50485

101.73%

 

 1、一般公共服务

9395

9977

106.19%

 

 2、外交

 

 

 

 

 3、国防

218

226

103.67%

 

 4、公共安全

2608

2462

94.40%

 

  5、教育

17149

17914

104.46%

 

 6、科学技术

73

79

108.22%

 

 7、文化体育与传媒

169

164

97.04%

 

 8、社会保障和就业

4633

4270

92.16%

 

 9、医疗卫生

4081

4497

110.19%

 

 10、节能环保

5

 

0.00%

 

  11、城乡社区事务

5344

5465

102.26%

 

  12、农林水事务

2688

2625

97.66%

 

 13、交通运输

207

139

67.15%

 

14、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 15、商业服务业等事务

 

 

 

 

 16、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 17、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

 18、国土资源气象等事务

183

170

92.90%

 

 19、住房保障支出

1664

1750

105.17%

 

 20、粮油物资管理事务

19

18

94.74%

 

 21、储备事务支出

 

0

 

 

 22、预备费

460

0

0.00%

 

 23、国债还本付息支出

729

729

100.00%

 

 24、其他支出

 

 

 

 

 

以上地方一般公共预算支出需要说明的是,完成预算比例偏低的项目为:交通运输事务完成调整预算的67.15%,主要原因是2017年预算调整预计工资性支出安排存在偏差。

转拨专项补助支出74001万元;

ƒ上解上级支出 643万元

债务还本支出11178万元

2017,一般公共预算收支相抵后结余赤字32950万元,扣除结转下年度专款支出349万元,净结余为赤字33299万元(累计数)。

3.其他需要向人大报告的内容

重点支出的安排和资金到位情况

重点支出主要有:教育支出17914万元,社会保障和就业支出4270万元,医疗卫生支出4497万元,城乡社区支出5465万元,农林水支出2625万元。

部门预算制度建立和执行情况

与区财政发生经常性缴拨关系的54个单位已全部实行部门预算管理,2017年通过国库集中支付的资金占当年本级预算财政支出的90.15%,2017年国库集中支付控制大额现金支出,当年使用公务卡报销金额与现金支出比例为6.63,国库集中支付管理得到进一步加强。

预算超收收入的安排情况

2017年一般公共预算收入没有超收。

全区预备费使用情况

2017年年初预算安排预备费460万元,全年未动用预备费。

(三)政府性基金预算收支决算

全区当年基金预算收入4849万元,均为上级补助收入,上年结余60万元,转拨上级专项补助支出2189万元,根据财预〔2014368号文件精神,将政府性基金预算结余2626万元调入一般公共预算。年末滚存结余94万元。

(四)社会保险基金预算收支决算

2017年,社会保险基金期初结余为 6905.73 万元。当年收入为 16178.72万元,完成预算的94.46%,比上年减少13.58%;当年支出11931.62万元,完成预算的80.13%,比上年减少30.56%。期末累计结余为11152.83万元。其中:城乡居民基本养老保险基金期初结余为3154.1万元;当年收入共计2546.38万元,完成预算的115.64%,比上年增加  15.69%;当年支出共计1578.88万元,完成预算的97.40%,比上年增加4.52%;期末累计结余为4121.6万元。‚城乡居民基本医疗保险基金期初结余为3751.63万元,当年收入9181.09万元,完成预算的92.37%,比上年增加21.12% ;当年支出5901.49万元,完成预算的68.86%,比上年减少12.36%,期末累计结余7031.23万元。机关事业单位基本养老保险期初结余为0万元,当年收入4451.25万元,完成预算的89.27%,比上年减少50.21%;当年支出4451.25万元,完成预算的94.73%,比上年减少50.21%;期末累计结余0万元。

(五)地方政府性债务情况

上年末地方政府债务余额299690万元,2017年新增地方政府债务5388万元,2017年新增政府置换债券9778万元,归还2012年地方政府债务1400万元,2017年末北海市银海区地方政府性债务累计余额127736万元,其中区投资公司向国开行贷款形成债务93990万元,地方债33746万元。区投资公司使用国开行贷款时,严格按照贷款投向、项目额度等有关规定,做到专款专用,资金使用的审批手续和流程规范。

二、落实人大批准预算决议有关情况

(一)上下联动促增收,积极向上争资金

紧紧围绕确保财政增收这个中心,及早精细谋划应对市对城区实施“分税制”新的财政体制,下大力组织对辖区企业存量摸底调查,主动上门服务企业,力争更多更好的企业注册落户我区,夯实税收发展基础;税收征管方面,区财政部门牵头,建立财税会商机制,每月定期召开财税联席会议,密切监测跟踪经济运行走势,加强各项财税政策措施效应分析,解决税收征管中的困难和问题,加强税收征管网络建设,落实各部门(单位)协税护税主体责任,抓实抓好协税护税工作,通过财税牵头,上下联动合力推进税收征管,全区财政收入快速增长,结构进一步优化。

在大力组织收入同时,主动向上争取资金支持,全年共争取上级各类补助9.28亿元,比上年增加1.24亿元,缓解财力紧缺的问题,顺利完成了支出目标任务。

(二)调整优化支出结构,提升财政保障能力

严格规范执行预算,强化预算绩效管理,编制项目绩效目标 个,实现财政支出绩效效目标范围全覆。调整优化支出结构,控制一般性支出,调整统筹财力保运转、保重点、保民生,全区民生支出10.84亿元,民生支出占一般公共预算支出比重达到87.09%,公共财政进一步向民生领域倾斜。在保障社会各事业发展的同时,多渠道筹措资金,统筹财力支持重点项目建设及确保区委重大决策部署落实到位。

(三)着力推进财政改革,完善提高管理制度

改革资金拨付制度,提高资金使用效率,确保财政资金安全高效运行。建立预算支出绩效考评管理制度,加强对支出进度督查指导,确保支出预算任务按时完成。继续强化预决算公开工作,设立预决算公开统一平台,将政府预决算、部门预决算在统一平台上集中公开,确保预决算公开、透明。深化政府采购管理制度改革,在市辖一县三区率先实行政府采购电子化“政采云”平台,政府采购“放管服”改革再上新台阶,实现政府采购“提速、控价、保质”目标。组织开展财政收支执行情况、民生资金管理使用情况等专项财政检查,及时整改收支执行和专项资金管理存在问题。

(四)加强内控机制建设,坚持依法依规理财

把自觉接受区人大及其常委会监督作为依法行政、依法理财的根本保证,全面执行区人大及其常委会有关决议决定,严格按法定要求和规定时限落实办理。强化落实法定事项报告、建议议案办理、专题询问回复等工作机制,持续提升落实人大监督工作质量和效率。贯彻落实审计法律法规,对审计反映的问题,制定责任清单和整改落实清单,积极整改,及时将整改情况向区人大常委会报告,促进审计整改有效落实。严格执行财政资金审批拨付制度,加强财政内控机制、廉政风险防控机制建设,优化预算编制、资金分配等业务流程,进一步提高理财能力水平。

一年来,我区财政运行平稳有序,财政收支取得了新突破,财政改革有了新成效,为全区经济社会健康发展作出了积极的贡献。但我区财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题,突出表现在:刚性支出不断增加,地方财力薄弱,财政保障困难,财政赤字消化、偿还政府性债务面临较大压力;一些部门和单位重分配轻管理,花钱不问效的现象还比较突出,预算约束机制需要继续强化;部分预算项目推进缓慢,没有完成序时进度。针对这些问题,我们将认真研究,采取有效措施,努力加以解决。

三、下一步财政工作打算

下一步,区人民政府将认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实区委的决策部署以及区人大有关决议要求,严格按照《预算法》及各项规定,进一步加强财政收支管理,深化财政改革,狠抓工作落实,努力完成各项目标任务。主要做好如下工作:

一是加强财政收入管理,保持快速增长态势。加强财政、税务部门协调联动,强化协税护税网络建设,形成强大征管合力,做到依法征收、应收尽收,增强收入总量和地方财力。

二是优化支出结构,持续保障改善民生。调整存量,优化增量,统筹资金突出支持重点,集中保障区委重大决策部署落实。牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出。优先保障民生支出需求,确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在较高水平。支持新一轮精准扶贫工作,用好用准扶贫政策,及时足额落实扶贫资金,坚决打赢脱贫攻坚战。

三是严格执行支出进度考评。对城乡居民医疗保险、城乡义务教育、基本养老金、环境综合治理等涉及财政八项支出的重点项目、重点单位加强实地督查和指导,协助解决项目推进中存在的问题,督促项目部门和单位加快项目实施进度,按要求完成目标任务。

四是深化财政改革,加强财政监管。继续抓好预算绩效管理、预决算公开、国库集中支付、政府采购、财政投资评审等各项改革,促进提高财政管理效能;加大力度清理盘活存量资金,确保财政资金不“沉睡”,发挥应有效益;加强债务管理,完善债务风险防控体系;抓好财政收支执行、重点民生资金、扶贫资金等专项检查,确保财政资金安全高效运行。

 附件:1.公开 银海区.xls

       2.2017年银海区政府决算补充说明.docx

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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