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关于银海区2016年全区财政预算执行情况和2017年 全区财政预算草案的报告

发布时间:2017-03-16 15:57 来源:银海区财政局 作者:银海区财政局   [字体: ] 打印文章
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2017年 222日在银海区第五届人民代表大会第二次会议上

                       银海区财政局

各位代表:

受银海区人民政府的委托,现将2016年全区财政预算执行情况和2017年全区财政预算草案提请区五届人大二次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年全区财政预算执行情况

2016年,我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,积极应对经济下行压力的不利影响,充分发挥财政职能作用,推进各项财政改革,着力保障和改善民生,为银海区经济和社会各项事业发展提供坚实的财政保障,较好完成了区四届人大六次会议确定的预算收支任务。

(一)全区财政收支情况

全区财政总收入131774万元,其中:当年财政收入59808万元,上级补助收入67966万元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入35174万元,专项补助收入29330万元),转贷地方政府债券收入4000万元。

全区财政总支出159213万元,其中:当年公共财政预算支出48337万元,转拨专项补助支出64184万元,债务还本支出1300万元,上解支出45392万元(其中:体制上解支出4555万元,超收及专项上解支出5813万元,上划中央及自治区税收上解支出35024万元)。

全区当年财政收入59808万元,同比增加7.37%,完成调整预算的101.74 %

2016年全区当年财政收入情况表

 单位:万元

      

2015年完成数

2016年调整预算数

2016年完成数

完成调整预算数%

2015年完成数比增

当年财政收入

55705

58787

59808

101.74%

7.37%

一、公共财政预算收入

26958

25878

24784

95.77%

-8.06%

()、税收收入

22035

20776

19400

93.38%

-11.96%

()、非税收入

4923

5102

5384

105.53%

9.36%

  1、专项收入

1906

2090

1737

83.11%

-8.87%

  2、其他收入

3017

3012

3647

121.08%

20.88%

二、上划中央税收入

21245

25794

28330

109.83%

33.35%

 1、上划增值税

6714

6850

6692

97.69%

-0.33%

 2、上划消费税

6939

8080

10126

125.32%

45.93%

 3、上划所得税

7592

8766

7797

88.95%

2.70%

  4、上划其他税收

 

2098

3715

177.07%

 

三、上划自治区分享“四税”

7502

7115

6694

94.08%

-10.77%

 

全区当年公共财政预算支出48337万元,完成调整预算的 95.28%。各支出科目完成情况如下表所示:

2016年全区当年公共财政预算支出情况表

                                 单位:万元

             

2016年调整预算数

2016年完成数

完成调整预算数%

全区财政预算安排支出

50733

48337

95.28%

 1、一般公共服务

10843

9991

92.14%

 2、国防

156

120

76.92%

 3、公共安全

1747

1673

95.76%

  4、教育

17686

17797

100.63%

 5、科学技术

86

72

83.72%

 6、文化体育与传媒

376

293

77.93%

 7、社会保障和就业

2908

2848

97.94%

 8、医疗卫生

6707

6318

94.20%

 9、节能环保

5

 

 

  10、城乡社区事务

3121

3263

104.55%

  11、农林水事务

3276

3070

93.71%

 12、交通运输

130

87

66.92%

 13、国土资源气象等事务

122

113

92.62%

 14、住房保障支出

1524

1546

101.44%

 15、粮油物资管理事务

18

18

100.00%

 16、预备费

400

 

 

 17、国债还本付息支出

667

667

100.00%

 18、其他支出

961

461

47.97%

 

以上公共财政预算支出需要说明的是,完成预算比例偏低的项目为:1、其他支出完成调整预算的47.97 %,主要原因是调整预算中预留的其他支出经费没有支出;2、交通运输事务完成调整预算的66.92%,主要原因是农村道路安全检查费未完成支出。

(二)全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金上级补助收入3305万元,上年结余1449 万元,转拨上级专项补助支出1594万元,年终滚存结余3160 万元。

(三)全区社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金总收入9781万元,全区社会保险基金总支出8245万元,当年收支相抵结余1536万元,年终滚存结余6906万元。具体项目收支情况如下表所示:

2016年全区社保基金预算项目情况表

单位:万元

社保基金预算项目

年度预算

完成数

预算完成百分比

收入合计

9,627

9,781

101.60%

(一)城乡居民基本养老保险基金

2,052

2,201

107.26%

(二)新型农村合作医疗基金

7,575

7,580

100.07%

支出合计

8,844

8,245

93.23%

(一)城乡居民基本养老保险基金

1,744

1,511

86.64%

(二)新型农村合作医疗基金

7,100

6,734

94.85%

 

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2016年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待全区决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会批准。

(四)2016年财政预算执行措施及效果

1、强化收入征管工作,积极挖掘非税收入。一是协助抓好税收征管。把组织收入作为第一要务,积极支持和配合国税、地税部门依法加强税收征管,挖掘税收增收潜力;二是加强非税收入征管工作。强化对行政事业收费管理,严格按照“收支两条线”规定,防止体外循环,严格按照预算管理规定,做到应收尽收;三是继续推进盘活财政结余资金工作,全年清理收回财政结余资金760万元。对于收回的财政结余资金,合理调整使用方向,投入亟需的领域,提高财政资金使用效益。

2、积极向上争取资金,缓解收支矛盾。准确把握上级财政预算内资金投向和重点,找准切入点和对接点,积极争取项目资金;加强与上级财政部门沟通对接,了解资金分配的有关动态,积极争取补助资金;强化超前意识,在上级预算编制之前加强与上级财政部门沟通对接,争取我区更多补助资金纳入上级预算盘子。

积极开展扶持村级集体经济发展项目申报工作,我区有7个村级集体经济发展项目获得自治区财政厅批准,共落实补助金额1400万元。另外,我区还争取到自治区财政厅列入农村公共服务运行维护机制建设试点县区,试点村个数为10个村。

3、持续加大对“三农”投入,促进农村经济社会发展。一是大幅度增加扶贫资金投入,整合各级财政资金2500万元用于精准扶贫工作,着力改善农村基础设施,扶持产业发展;二是本级财政安排资金用于节水灌溉项目380万元,发展高效节水灌溉;三是安排农村饮水安全工程项目168万元,着力解决农村人畜安全饮水问题;四是筹措各级财政资金2200万元用于土地治理项目,提高农业综合生产能力和综合效益;五是筹措“一事一议”财政奖补资金418万元,用于23个村的道路硬化、道路亮化等群众最急需、群众最急盼、受益最直接的项目,受益人口7.6万人;六是发放各项涉农补贴资金1475万元,其中农业支持保护补贴756万元,农机购置补贴69万元,水库移民后期扶持资金650万元;七是筹措资金360万元用于7个村级公共服务中心项目建设。

4、积极筹措财政资金,努力实现社会群体应保尽保。一是加强社保资金的支出保障,2016年全区社会保险基金总支出8245万元;二是拨付社会救助及社会福利资金2006万元,用于城乡低保、医疗救助、困难归侨补助以及优抚对象、农村“五保”、孤儿等生活补助;三是拨付资金137万元,用于贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴;四是拨付资金278万元用于农村危旧房改造。

5、支持教育优先发展,注重向教育领域倾斜。一是筹措本级财政资金4500万元用于丰海小学、和兴小学、银滩中心幼儿园等项目建设;二是及时发放助学金、寄宿生生活补助、家庭经济困难大学新生入学补助资金等,使困难学生生活有保障,顺利完成学业。

6、加强财政管理,提升理财水平。一是加强财政投资评审工作,2016年审结项目147个,送审金额21700万元,审定金额18800万元,审减金额2900万元,审减率13%,节约了大量的财政资金;二是全面推进预算绩效管理,区镇两级54个预算单位全部纳入预算绩效管理,进一步提高预算资金使用效益;三是切实抓好财政监督检查工作,对9个区直管理民生资金的部门(单位)开展了民生资金专项检查。

各位代表,2016年全区财政各项工作完成情况较好,这是区委、区政府正确领导的结果,是区人大、区政协监督支持的结果,是全区各级和社会各界共同努力的结果。同时,我们也清醒地意识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题:一是现行的市对辖区财政管理体制为2009年制定,与当前的经济形势发展已不相适应,体制核定我区的财政收入和支出基数过低,造成我区可用财力增长滞后于税收d长,而教育、卫生等重大项目资金需求持续增大,农业水利项目配套资金、新农合新农保配套资金、精准扶贫、环卫、政府性债务还本付息等刚性支出,以及机关事业单位工资和养老保险制度改革等政策性增资逐年增加,不断抬高财政支出基数,财政支出压力加大,收支矛盾突出;二是预算执行刚性不足,个别部门对预算执行重视不够,一些预算金额比较大的项目支出进度缓慢,影响我区财政支出目标任务的完成。

二、2017年全区财政预算草案

2017年预算安排及财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实新《预算法》各项要求和深化财政管理改革要求,全面落实区委重大决策部署,统筹把握调结构、促改革、惠民生、防风险。有保有压,从严控制一般性项目支出,把更多财力投向民生建设、社会事业发展和重大政策的支出,为我区的经济社会发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是统筹兼顾原则。调整和优化财政支出结构,保证重点,兼顾一般,突出保工资、保运转、保社会稳定;二是勤俭节约原则。继续坚持过紧日子,厉行节约,严格控制一般性支出;三是讲求绩效原则。综合运用绩效评价结果,对执行不力的单位的预算进行相应削减,把有限的资金投入亟需的领域,加大民生投入。 

   (一)2017年全区财政收支预算

全区财政总收入计划133809万元,其中:当年财政收入65843万元,上级补助收入67966万元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入35174万元,专项补助收入29330万元)。

全区财政总支出计划160876万元,其中:公共财政预算支出45612万元,转拨专项补助支出64184万元,债务还本支出1400万元,上解支出49680万元(其中:体制固定上解支出4555万元,超收及专项上解支出5314万元,上划中央及自治区税收上解支出39811万元)。

全区当年财政收入计划65843万元,比上年增长10.09%.

 

2017年全区当年财政收入情况表

单位:万元

              

2016年完成数

2017年预算数

2016年完成数比增

全区当年财政收入

59808

65843

10.09%

一、公共财政预算收入

24784

26032

5.04%

()、税收收入

19400

18492

-4.68%

()、非税收入

5384

7540

40.04%

  1、专项收入

1737

2820

62.35%

  2、其他收入

3647

4720

29.42%

二、上划中央税收入

28330

31945

12.76%

 1、上划增值税

6692

11883

77.57%

 2、上划消费税

10126

10900

7.64%

 3、上划所得税

7797

9162

17.51%

  4、上划其他税收

3715

 

-100.00%

三、上划自治区分享“四税”

6694

7866

17.51%

2017年全区公共财政预算支出安排45612万元,比上年公共财政预算支出下降5.64%

(二)全区政府性基金收支预算安排

全区政府性基金当年上级补助收入3000万元,转拨上级专项补助支出2000万元,当年收支相抵结余1000万元,上年结余3160万元,年终滚存结余4160万元。

(三)全区社会保险基金预算安排

全区社会保险基金总收入15762万元,总支出14038万元,当年收支相抵结余1724万元,上年结余6906万元,年终滚存结余8630万元。

2017年全区社会保险基金收支预算表

单位:万元

 

          

2016年执行数

2017年预算数

预算数比上一年执行数增减

金额

百分比

一、社会保险基金收入合计

9,781

15762

5981

61.15%

 (一)城乡居民基本养老保险基金收入

2,201

2,202

1

0.05%

(二)新型农村合作医疗基金收入

7,580

8,574

994

13.11%

(三)机关事业单位养老保险基金收入

 

4986

4986

 

二、社会保险基金支出合计

8,245

14038

5793

70.26%

 (一)城乡居民基本养老保险基金支出

1,511

1,621

110

7.28%

(二)新型农村合作医疗基金支出

6,734

7,718

984

14.61%

(三)机关事业单位养老保险基金支出

 

4699

4699

 

 

(四)区本级项目安排情况

2017年区本级财政资金安排的项目支出具体情况如下:

1三场攻坚战专项资金2252万元。

全面落实区委提出的打好项目建设、深化改革、精准扶贫三场攻坚战的决策部署,一是加大宣传、招商引资、环境卫生整治、“两违”整治等方面投入,改善投资环境,促进项目引进和项目建设工作;二是确保各项改革工作的资金需求;三是确保精准扶贫的资金需求,完成今年的脱贫任务。主要项目安排如下:

单位:万元

            

     金 额      

             

项目"期费及招商引资经费

200

 

全域旅游的策划和规划

20

 

两违整治

692

 

铁路沿线整治

200

 

创城及传媒合作经费

100

 

综合服务用房

 300

 

事业单位公车制度改革、行政审批制度改革、推进政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革、人事制度改革等工作经费

15

 

精准扶贫经费

725

 

 

 

2、教育投入4525万元,主要项目安排如下:

 

单位:万元

             

     金 额     

              

义务教育均衡发展

     2000    

              

中小学建设

     905       

 教育附加费安排            

代课老师经费

     750

教育附加费安排     

中小学公用经费

     300

非税收入安排

学前教育公用经费

     250     

非税收入安排          

偏远学校教师补助

     80

 

生均公用经费

70

 

重点学校安保

     50       

               

校安工程

     32   

               

寄宿生生活补助

     15

 

 

3农林水事务投入1164万元,主要项目安排如下:

                                    单位:万元

   

金 额

 备注

水资源管理

       288

 

农村饮水安全工程配套

        200

 

扶持村集体经济

        200

 

一事一议项目配套

        160

 

海域使用管理

        120

 

土地治理项目配套

        60

 

伏季休渔经费

        35

 

春秋两防动物防疫工作经费

        18

 

水资源节约工作经费

        10

 

水资源污染整治工作经费

         7

 

防汛抗旱工作经费

         7

 

 

 

4社会保障和就业投入4386万元,主要项目安排如下:

单位:万元

   

金额

 备注

机关事业单位养老保险补助

2700

政策性新增安排

60周岁以上村(社区)干部参加城居保养老金补助

182

 

义务兵家属优待金

162

 

就业协管员、劳动监察员经费

         140

 

老龄补助

         134

 

五保供养经费

         142

 

城乡居基本养老财政配套资金

         97

 

城镇居民医疗保险财政补助

         39

 

归侨养老补助

         37

 

残疾人护理生活补贴

         36

 

城乡退伍兵自主就业经济补助金

         30

 

城乡低保配套

         29

 

自然灾害救助

         20

 

就业补助配套

         20

 

两网化工作经费

         18

 

 

5医疗卫生投入871万元,主要项目安排如下:

单位:万元

   

金额

 备注

新农合区级配套

320

 

职工体检经费

180

 

计生家庭新农合参合补助

70

 

基本公共卫生服务配套资金

40

 

各镇计生工作业务费

30

 

计生家庭养老参保补助

23

 

城乡医疗补助配套

10

 

6住房保障投入30万元 ,用于农村危房改造。

7加强党的建设和基层组织建设工作安排380万元,主要项目安排如下:

                                       单位:万元

   

金额

 备注

村(社区)党组织服务群众专项经费

 240

 

村级活动场所建设经费

103

 

“海上党旗红”党建工作站建设经费

25

 

8、还债支出安排2300万元,要项目安排如下:

 单位:万元

   

金额

 备注

地方债还本付息

2100

 

偿还政府债务

200

 

 

(五)其他事项说明

2017年预算年度开始后,为了保障各部门正常运转,在区人民代表大会批准本年度预算前,区财政已预安排了一些必要的支出,包括各部门的人员工资等基本支出,以及对困难群体的节前慰问费等,符合《预算法》第五十四条规定,并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中作出说明。

(六)2017年全区财政工作任务及措施

1、强化财政收支管理,进一步增强财政保障能力。一是密切关注经济形势变化及财税改革政策,及早筹划应对方案。加强财税部门联动,促进税收收入均衡入库。狠抓非税收入征收管理工作;二是严格控制支出。从严编制预算,降低行政运行成本;三是硬化预算约束,落实支出主体责任,加快支出进度;四是做好盘活财政存量资金工作,建立结转结余资金定期清理机制,提高资金使用效率。

2、积极向上争取资金,缓解我区财政困难。准确把握上级财政资金投向和重点,吃透政策,找准切入点和对接点,争取政策倾斜和资金支持,同时做好跟踪对接工作,提高资金落实到位率。

3、多措并举逐步解决财政赤字问题。一是积极向上级汇报反映我区财政状况,争取在今年启动的新一轮市对辖区财政管理体制改革中为我区争取更多可用财力,最大限度降低财政赤字;二是更多地争取上级的财力补助,逐步消化财政赤字;三是用好用足市政府给予侨港片区棚户区改造的优惠政策,争取更多土地出让金返还我区。通过多措并举,将我区的财政赤字控制在安全警戒范围内,确保财政安全。

4、按照有保有压原则,严格控制一般性支出,确保重点和各种刚性支出。严格预算执行,严禁超预算或者无预算安排支出,确保预算按批准的项目、科目和数额执行,确保资金规范管理和有效使用。严控一般性项目支出、集中财力确保区委、区政府确定的重点项目建设、重点民生支出、各种刚性支出和重大政策支出。

5、持续加大对“三农”投入,全力推进扶贫攻坚工作。一是优化支出结构,确保收回的财政存量资金中可统筹使用的50%以上用于扶贫开发。进一步整合其他相关行业部门的涉农资金向扶贫领域倾斜;二是加强对农村基层组织的扶持力度,区本级安排扶持村集体经济专项经费、村(社区)党组织服务群众专项经费、村级公共服务中心建设等专项经费;三是继续做好农业支持保护补贴、农机购置补贴、良种补贴、水库移民后期补贴、渔业生产用油补贴等涉农补贴资金的发放,确保各项惠农政策不折不扣落到实处;四是加快村级集体经济发展项目建设工作,争取项目早日建成产生经济效益;五是持续加大“一事一议”财政奖补项目投入,改善农村人居环境;六是足额安排农村保洁补助经费。

6、加大民生投入,促进社会和谐发展。通过本级预算安排、争取上级补助等多渠道筹措义务教育均衡发展及薄弱学校改造建设资金,大力支持学校改扩建项目建设,全面改善学校办学条件;积极筹措市儿童医院、平阳社区卫生服务中心等项目后续建设资金;统筹推进社会保障体系建设,保障新农合、新农保、城乡低保、救助救济等资金需求,足额安排机关事业单位养老金单位应缴资金;积极筹措资金确保银海区2017年十个方面民生实事顺利实施。

7、加强政府债务管控,严防政府债务风险。一是严格执行政府债务偿债责任。根据“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制的要求,对区本级政府向上级财政举债形成的债务,由区财政负责筹措资金归还本息。举债主体为区投资公司,举债来源为国开行贷款用于棚户区改造形成的债务,由区投资公司筹措资金进行偿还;二是加强对债务资金的监督管理。政府债务资金必须用于经批准的重大建设项目,不得用于经常性支出。凡实施的政府性投资项目必须严格按照投资项目管理有关规定执行,严格实行招投标制、监理制、合同管理制,规范运作,杜绝违规操作。区财政加强与区监察局、审计局联系,强化对政府性偿债资金的使用情况和绩效情况进行检查、监督,严肃查处违纪违法行为。

8、深化财政改革,不断提高财政管理水平。一是进一步强化财政投资评审工作,通过优化评审方法、强化评审联动等措施,提高评审效率,提 资金使用效益;二是深化预算绩效管理改革,扩大预算绩效管理的资金规模;三是加强财政监督工作。完善财政内部监督制约制衡机制,做好事前、事中检查,使监督检查关口前移,防患于未然。加大对民生资金、涉农资金的财政监督工作,对违纪违规违法行为进行严肃查处;四是进一步细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,加大“三公”经费公开力度,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开预决算。

9、加强财政干部队伍建设,提高财政部门的行政执行力。严格执行中央八项规定精神,深入开展“两学一做”学习教育活动,健全廉政风险防控体系。牢固树立求真务实、真抓实干、节俭理财、勤政为民的财政工作理念,扎实推进财政干部队伍思想建设、能力建设和作风建设。加强业务培训,不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念,努力造就一支政治坚定、业务精湛、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表,2017年我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导和大力支持下,把财政各项工作做实、做深、做细,圆满完成全年预算任务,加快生态宜居和谐美丽银海区建设步伐,以优异的成绩向党的十九大的胜利召开献礼!

附件:2017年预算公开(政府预算公开)

        2017年政府预算公开补充说明

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